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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 764.00 | 22 435.00 | 7 329.00 | 29 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 729.00 | 37 678.00 | 17 050.00 | 54 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 382.00 | 238 463.00 | 255 919.00 | 494 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 042.00 | | 392 042.00 | 392 042.00 |
BZ Autres créances | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CF Disponibilités | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 562.00 | | 510 562.00 | 510 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 944.00 | 238 463.00 | 766 481.00 | 1 004 944.00 |
CU Autres participations | 278 000.00 | 48 000.00 | 230 000.00 | 278 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 565.00 | 130 240.00 | | 221 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 607.00 | 101 325.00 | | 93 607.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | 1 400.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 348 346.00 | 265 965.00 | | 348 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 711.00 | 86 700.00 | | 81 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 388.00 | 69 336.00 | | 122 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 654.00 | 70 819.00 | | 100 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 381.00 | 55 573.00 | | 113 381.00 |
EA Autres dettes | | 28 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 135.00 | 310 432.00 | | 418 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 481.00 | 576 397.00 | | 766 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 258.00 | | 1 004 258.00 | 1 004 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 258.00 | | 1 004 258.00 | 1 004 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 889.00 | |
GE Autres charges | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 226.00 | 11 302.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 11 302.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 7 809.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 3 494.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 742.00 | 893 226.00 | | 1 214 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 134.00 | 791 901.00 | | 1 121 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 607.00 | 101 325.00 | | 93 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 339.00 | | 160 825.00 | 337 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 284.00 | 409 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 494 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 54 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 470.00 | | 3 294.00 | 26 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 147.00 | | 7 080.00 | 49 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 722.00 | | 150 451.00 | 261 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 731.00 | 18 889.00 | 506.00 | 41 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 026.00 | 7 409.00 | | 15 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 704.00 | 11 480.00 | 506.00 | 26 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 349.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400.00 | | 1 226.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 178 349.00 | 1 226.00 | 1 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 178 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 392 042.00 | 392 042.00 | | 392 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 934.00 | 22 018.00 | 42 916.00 | 64 934.00 |
VI Groupe et associés | 122 388.00 | 122 388.00 | | 122 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 896.00 | 428 007.00 | 131 889.00 | 559 896.00 |
VW T.V.A. | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 135.00 | 375 219.00 | 42 916.00 | 418 135.00 |