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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792.00 | 5 519.00 | 10 272.00 | 15 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 352.00 | 136 474.00 | 247 878.00 | 384 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 857.00 | 141 993.00 | 2 343 863.00 | 2 485 857.00 |
BT Marchandises | 337 940.00 | | 337 940.00 | 337 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BZ Autres créances | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 352.00 | | 205 352.00 | 205 352.00 |
CF Disponibilités | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 517.00 | | 642 517.00 | 642 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 375.00 | 141 993.00 | 2 986 381.00 | 3 128 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 648.00 | | | 264 648.00 |
DL TOTAL (I) | 857 314.00 | | | 857 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 201.00 | | | 1 823 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 066.00 | | | 2 129 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 381.00 | | | 2 986 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 342.00 | | | 440 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 212.00 | | 66 423.00 | 2 481 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 029.00 | 75 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 779.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 400 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 187.00 | | 6 707.00 | 394 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 025.00 | | 59 716.00 | 77 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 188.00 | 48 555.00 | 750.00 | 94 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 188.00 | 48 555.00 | 750.00 | 94 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 682.00 | 69 222.00 | | 69 682.00 |
UX Autres créances clients | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 201.00 | 234 477.00 | 791 466.00 | 1 823 201.00 |
VI Groupe et associés | 124 619.00 | 24 619.00 | 20 000.00 | 124 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 528.00 | | | 226 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 668.00 | 142 208.00 | 460.00 | 142 668.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 066.00 | 440 342.00 | 811 466.00 | 2 129 066.00 |