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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792.00 | 11 573.00 | 4 218.00 | 15 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 996.00 | 224 854.00 | 165 142.00 | 389 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 298.00 | 236 427.00 | 2 240 870.00 | 2 477 298.00 |
BT Marchandises | 299 304.00 | | 299 304.00 | 299 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
BZ Autres créances | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 272.00 | | 410 272.00 | 410 272.00 |
CF Disponibilités | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 815.00 | | 966 815.00 | 966 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 113.00 | 236 427.00 | 3 207 685.00 | 3 444 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 964 900.00 | | | 964 900.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 280.00 | | | 306 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 203.00 | | | 1 491 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 381.00 | | | 1 358 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 481.00 | | | 1 716 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 685.00 | | | 3 207 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 730.00 | | | 477 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 620.00 | | 70 377.00 | 2 557 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 700.00 | 61 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 700.00 | 2 477 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 788.00 | | | 405 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 831.00 | | 70 377.00 | 141 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 552.00 | 48 875.00 | | 187 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 552.00 | 48 875.00 | | 187 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 704.00 | 219 704.00 | | 219 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 019.00 | 51 560.00 | | 52 019.00 |
UX Autres créances clients | 152 538.00 | | | 152 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 381.00 | 199 733.00 | 782 570.00 | 1 358 381.00 |
VI Groupe et associés | 80 103.00 | | 10 103.00 | 80 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 152.00 | | | 248 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 542.00 | 266 082.00 | 459.00 | 266 542.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 481.00 | 477 730.00 | 792 673.00 | 1 716 481.00 |