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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 642.00 | 373 557.00 | 82 085.00 | 455 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 402.00 | 389 349.00 | 2 263 053.00 | 2 652 402.00 |
BT Marchandises | 275 089.00 | | 275 089.00 | 275 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 389.00 | | 589 389.00 | 589 389.00 |
CF Disponibilités | 339 483.00 | | 339 483.00 | 339 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 429.00 | | 1 318 429.00 | 1 318 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 831.00 | 389 349.00 | 3 581 482.00 | 3 970 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 225.00 | 1 915 402.00 | | 2 132 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 790.00 | 216 824.00 | | 303 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 916.00 | 4 353.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 931.00 | 2 356 579.00 | | 2 657 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 387.00 | 763 503.00 | | 563 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 055.00 | 74 263.00 | | 77 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 634.00 | 155 151.00 | | 177 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 475.00 | 78 598.00 | | 105 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 551.00 | 1 071 514.00 | | 923 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 482.00 | 3 428 093.00 | | 3 581 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 207.00 | | 119 926.00 | 2 629 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 246.00 | 170 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 731.00 | 2 652 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 485.00 | 471 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 426.00 | | 46 494.00 | 467 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 781.00 | | 73 433.00 | 151 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 267.00 | 30 674.00 | 16 593.00 | 375 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 267.00 | 30 674.00 | 16 593.00 | 375 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
UX Autres créances clients | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 387.00 | 563 387.00 | | 563 387.00 |
VI Groupe et associés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 977.00 | | | 199 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 381.00 | 114 469.00 | 138 912.00 | 253 381.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 551.00 | 923 551.00 | | 923 551.00 |