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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 634.00 | 359 475.00 | 92 159.00 | 451 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 207.00 | 375 267.00 | 2 253 940.00 | 2 629 207.00 |
BT Marchandises | 285 693.00 | | 285 693.00 | 285 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
BZ Autres créances | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 539.00 | | 587 539.00 | 587 539.00 |
CF Disponibilités | 188 516.00 | | 188 516.00 | 188 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 153.00 | | 1 174 153.00 | 1 174 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 360.00 | 375 267.00 | 3 428 093.00 | 3 803 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 402.00 | 1 627 800.00 | | 1 915 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 824.00 | 287 601.00 | | 216 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 353.00 | 5 553.00 | | 4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 579.00 | 2 140 955.00 | | 2 356 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 503.00 | 961 134.00 | | 763 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 263.00 | 76 506.00 | | 74 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 151.00 | 157 506.00 | | 155 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 598.00 | 71 378.00 | | 78 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 514.00 | 1 266 524.00 | | 1 071 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 093.00 | 3 407 479.00 | | 3 428 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 199.00 | | 84 508.00 | 2 548 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 629 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 467 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 080.00 | | 13 846.00 | 457 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 119.00 | | 70 662.00 | 81 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 313.00 | 54 455.00 | 3 500.00 | 324 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 313.00 | 54 455.00 | 3 500.00 | 324 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 252.00 | 120 792.00 | 460.00 | 121 252.00 |
UX Autres créances clients | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 503.00 | 208 371.00 | 555 132.00 | 763 503.00 |
VI Groupe et associés | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 494.00 | | | 197 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 656.00 | 233 196.00 | 460.00 | 233 656.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 514.00 | 516 382.00 | 555 132.00 | 1 071 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |