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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792.00 | 13 439.00 | 2 353.00 | 15 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 996.00 | 267 925.00 | 122 070.00 | 389 996.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 520.00 | 281 364.00 | 2 260 156.00 | 2 541 520.00 |
BT Marchandises | 304 117.00 | | 304 117.00 | 304 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
BZ Autres créances | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 082.00 | | 346 082.00 | 346 082.00 |
CF Disponibilités | 279 046.00 | | 279 046.00 | 279 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 369.00 | | 1 022 369.00 | 1 022 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 890.00 | 281 364.00 | 3 282 525.00 | 3 563 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 200.00 | | | 1 271 200.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 596.00 | | | 356 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 800.00 | | | 1 847 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 312.00 | | | 1 156 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 725.00 | | | 1 434 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 525.00 | | | 3 282 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 295.00 | | | 470 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 298.00 | | 64 222.00 | 2 477 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 541 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 788.00 | | 1 000.00 | 405 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 509.00 | | 63 222.00 | 61 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 427.00 | 44 937.00 | | 236 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 427.00 | 44 937.00 | | 236 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 792.00 | 113 332.00 | 460.00 | 113 792.00 |
UX Autres créances clients | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 312.00 | 191 881.00 | 792 685.00 | 1 156 312.00 |
VI Groupe et associés | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 639.00 | | | 201 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 914.00 | 206 454.00 | 460.00 | 206 914.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 725.00 | 470 295.00 | 792 685.00 | 1 434 725.00 |