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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 792.00 | 8 414.00 | 7 377.00 | 15 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 996.00 | 179 137.00 | 210 859.00 | 389 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 968.00 | | 134 968.00 | 134 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 620.00 | 187 552.00 | 2 370 068.00 | 2 557 620.00 |
BT Marchandises | 351 565.00 | | 351 565.00 | 351 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 487.00 | | 209 487.00 | 209 487.00 |
CF Disponibilités | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 172.00 | | 771 172.00 | 771 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 792.00 | 187 552.00 | 3 141 240.00 | 3 328 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 637 300.00 | | | 637 300.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 608.00 | | | 327 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 922.00 | | | 1 184 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 777.00 | | | 1 606 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 247.00 | | | 160 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 317.00 | | | 1 956 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 240.00 | | | 3 141 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 047.00 | | | 510 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 857.00 | | 71 762.00 | 2 485 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 144.00 | | 5 644.00 | 400 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 712.00 | | 66 118.00 | 75 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 993.00 | 45 558.00 | | 141 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 993.00 | 45 558.00 | | 141 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 247.00 | 160 247.00 | | 160 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 968.00 | 134 508.00 | | 134 968.00 |
UX Autres créances clients | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 777.00 | 249 628.00 | 780 623.00 | 1 606 777.00 |
VI Groupe et associés | 89 121.00 | | 9 121.00 | 89 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 393.00 | | | 215 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 075.00 | 235 614.00 | 460.00 | 236 075.00 |
VW T.V.A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 317.00 | 510 047.00 | 789 744.00 | 1 956 317.00 |