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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 134 831.00 | 22 362.00 | 112 469.00 | 134 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 982.00 | 20 220.00 | 40 762.00 | 60 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232.00 | 2 101.00 | 4 131.00 | 6 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 336.00 | 44 913.00 | 175 423.00 | 220 336.00 |
BT Marchandises | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 372.00 | | 246 372.00 | 246 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 708.00 | 44 913.00 | 421 795.00 | 466 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 851.00 | | | -51 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 448.00 | -51 851.00 | | 51 448.00 |
DL TOTAL (I) | 14 597.00 | -36 851.00 | | 14 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 160.00 | 226 522.00 | | 244 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 630.00 | 40 248.00 | | 94 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | 23 160.00 | | 45 101.00 |
EA Autres dettes | 23 307.00 | 22 835.00 | | 23 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 198.00 | 312 764.00 | | 407 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 795.00 | 275 913.00 | | 421 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 345.00 | 312 764.00 | | 248 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 917.00 | | 611 917.00 | 611 917.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 297 993.00 | | 297 993.00 | 297 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 910.00 | | 909 910.00 | 909 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 310.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 875.00 | | | -8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 110.00 | 346 081.00 | | 915 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 662.00 | 397 932.00 | | 863 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 448.00 | -51 851.00 | | 51 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 086.00 | | 5 535.00 | 225 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 285.00 | 220 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 202 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 381.00 | | 950.00 | 201 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | 4 585.00 | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 724.00 | 27 311.00 | 1 122.00 | 18 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 75.00 | 837.00 | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | 27 236.00 | 285.00 | 17 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 826.00 | 33 973.00 | 141 832.00 | 192 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 198.00 | 248 345.00 | 141 832.00 | 407 198.00 |