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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 134 831.00 | 35 845.00 | 98 986.00 | 134 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 927.00 | 32 619.00 | 30 308.00 | 62 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232.00 | 3 474.00 | 2 758.00 | 6 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 280.00 | 72 168.00 | 150 112.00 | 222 280.00 |
BT Marchandises | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 680.00 | 72 168.00 | 336 512.00 | 408 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -403.00 | -51 851.00 | | -403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 51 448.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 18 674.00 | 14 597.00 | | 18 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 336.00 | 244 160.00 | | 178 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 969.00 | 94 630.00 | | 61 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 206.00 | 45 101.00 | | 54 206.00 |
EA Autres dettes | 23 328.00 | 23 307.00 | | 23 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 838.00 | 407 198.00 | | 317 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 512.00 | 421 795.00 | | 336 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 654.00 | 248 345.00 | | 193 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 482.00 | 51 335.00 | | 19 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 160.00 | | 653 160.00 | 653 160.00 |
FG Production vendue services | 288 921.00 | | 288 921.00 | 288 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 082.00 | | 942 082.00 | 942 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 255.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | 4 558.00 | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 014.00 | 915 110.00 | | 944 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 937.00 | 863 662.00 | | 939 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | 51 448.00 | | 4 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 129.00 | 197.00 | | 3 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 336.00 | | 1 944.00 | 220 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 046.00 | | 1 944.00 | 202 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 913.00 | 27 255.00 | | 44 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 683.00 | 27 255.00 | | 44 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 854.00 | 34 670.00 | 107 163.00 | 158 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VP Divers | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 838.00 | 193 654.00 | 107 163.00 | 317 838.00 |