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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 139 326.00 | 90 647.00 | 48 679.00 | 139 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 824.00 | 57 400.00 | 7 424.00 | 64 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 116.00 | 13 769.00 | 44 347.00 | 58 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 124.00 | 162 046.00 | 119 078.00 | 281 124.00 |
BT Marchandises | 162 110.00 | | 162 110.00 | 162 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 048.00 | | 343 048.00 | 343 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 171.00 | 162 046.00 | 462 125.00 | 624 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 932.00 | 38 844.00 | | 49 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 583.00 | 31 088.00 | | 32 583.00 |
DL TOTAL (I) | 99 015.00 | 86 432.00 | | 99 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 019.00 | 227 754.00 | | 221 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 602.00 | 3 507.00 | | 17 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 887.00 | 214 757.00 | | 80 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 590.00 | 61 231.00 | | 40 590.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 26 026.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 110.00 | 533 275.00 | | 363 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 125.00 | 619 707.00 | | 462 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 427.00 | 516 254.00 | | 246 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 279.00 | 75 079.00 | | 75 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 424.00 | | 1 170 424.00 | 1 170 424.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 341 025.00 | | 341 025.00 | 341 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 448.00 | | 1 511 448.00 | 1 511 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 603.00 | 18 105.00 | | 22 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 654.00 | 5 155.00 | | 8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 507.00 | 1 178 330.00 | | 1 537 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 924.00 | 1 147 242.00 | | 1 504 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 583.00 | 31 088.00 | | 32 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 263.00 | 16 627.00 | | 11 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 088.00 | | 48 160.00 | 241 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123.00 | 281 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 123.00 | 262 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 231.00 | | 48 160.00 | 222 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 459.00 | 22 692.00 | 8 105.00 | 147 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 229.00 | 22 692.00 | 8 105.00 | 147 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
UX Autres créances clients | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 740.00 | 29 057.00 | 116 683.00 | 145 740.00 |
VI Groupe et associés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 110.00 | 246 427.00 | 116 683.00 | 363 110.00 |