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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 134 831.00 | 62 811.00 | 72 020.00 | 134 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 473.00 | 58 325.00 | 7 148.00 | 65 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 967.00 | 5 164.00 | 1 803.00 | 6 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 561.00 | 126 530.00 | 99 031.00 | 225 561.00 |
BT Marchandises | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
BZ Autres créances | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CF Disponibilités | 142 919.00 | | 142 919.00 | 142 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 645.00 | | 403 645.00 | 403 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 206.00 | 126 530.00 | 502 676.00 | 629 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 184.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 437.00 | 3 490.00 | | 25 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 408.00 | 43 263.00 | | 13 408.00 |
DL TOTAL (I) | 55 344.00 | 61 937.00 | | 55 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 341.00 | 154 185.00 | | 167 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 246.00 | 214 143.00 | | 197 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 39 048.00 | | 38 808.00 |
EA Autres dettes | 23 793.00 | 24 811.00 | | 23 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 332.00 | 432 186.00 | | 447 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 676.00 | 494 122.00 | | 502 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 657.00 | 343 389.00 | | 394 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 544.00 | 30 000.00 | | 78 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 294.00 | 17 492.00 | 1 132 786.00 | 1 115 294.00 |
FG Production vendue services | 313 113.00 | | 313 113.00 | 313 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 407.00 | 17 492.00 | 1 445 899.00 | 1 428 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 869.00 | 375.00 | | 13 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 4 914.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 079.00 | 1 188 076.00 | | 1 460 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 671.00 | 1 144 813.00 | | 1 446 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 408.00 | 43 263.00 | | 13 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 576.00 | 5 737.00 | | 6 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 989.00 | | 3 573.00 | 221 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 699.00 | | 3 573.00 | 203 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 773.00 | 27 758.00 | | 98 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 543.00 | 27 758.00 | | 98 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 797.00 | 36 122.00 | 52 675.00 | 88 797.00 |
VI Groupe et associés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 445.00 | 111 385.00 | 18 060.00 | 129 445.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 332.00 | 394 657.00 | 52 675.00 | 447 332.00 |