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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 139 326.00 | 105 029.00 | 34 297.00 | 139 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 829.00 | 60 394.00 | 11 435.00 | 71 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 117.00 | 24 269.00 | 33 847.00 | 58 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 129.00 | 189 923.00 | 98 207.00 | 288 129.00 |
BT Marchandises | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 227.00 | 800.00 | 74 427.00 | 75 227.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 630.00 | 800.00 | 410 830.00 | 411 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 759.00 | 190 723.00 | 509 037.00 | 699 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 515.00 | 49 932.00 | | 62 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 789.00 | 32 583.00 | | 57 789.00 |
DL TOTAL (I) | 136 805.00 | 99 015.00 | | 136 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 683.00 | 221 019.00 | | 166 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 943.00 | 17 602.00 | | 20 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 269.00 | 80 887.00 | | 124 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 40 590.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 3 013.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 232.00 | 363 110.00 | | 372 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 037.00 | 462 125.00 | | 509 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 310.00 | 246 427.00 | | 288 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 75 279.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 476.00 | | 763 476.00 | 763 476.00 |
FG Production vendue services | 350 679.00 | | 350 679.00 | 350 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 156.00 | | 1 114 156.00 | 1 114 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 663.00 | 22 603.00 | | 21 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 180.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 198.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | -198.00 | | -1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 8 654.00 | | 15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 554.00 | 1 537 507.00 | | 1 136 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 765.00 | 1 504 924.00 | | 1 078 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 789.00 | 32 583.00 | | 57 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 825.00 | 11 263.00 | | 8 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 124.00 | | 7 005.00 | 281 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 267.00 | | 7 005.00 | 262 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 047.00 | 27 876.00 | | 162 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 817.00 | 27 876.00 | | 161 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 269.00 | 124 269.00 | | 124 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
UX Autres créances clients | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 683.00 | 32 761.00 | 83 922.00 | 116 683.00 |
VI Groupe et associés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
VW T.V.A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 232.00 | 288 310.00 | 83 922.00 | 372 232.00 |