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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 134 831.00 | 76 295.00 | 58 537.00 | 134 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 273.00 | 63 745.00 | 2 527.00 | 66 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 126.00 | 7 189.00 | 13 937.00 | 21 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 087.00 | 147 459.00 | 93 628.00 | 241 087.00 |
BT Marchandises | 208 685.00 | | 208 685.00 | 208 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
BZ Autres créances | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CF Disponibilités | 191 156.00 | | 191 156.00 | 191 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 079.00 | | 526 079.00 | 526 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 166.00 | 147 459.00 | 619 707.00 | 767 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 844.00 | 25 437.00 | | 38 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 088.00 | 13 408.00 | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 86 432.00 | 55 344.00 | | 86 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 754.00 | 167 341.00 | | 227 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507.00 | 20 144.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 757.00 | 197 246.00 | | 214 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 231.00 | 38 808.00 | | 61 231.00 |
EA Autres dettes | 26 026.00 | 23 793.00 | | 26 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 275.00 | 447 332.00 | | 533 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 707.00 | 502 676.00 | | 619 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 254.00 | 394 657.00 | | 516 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 079.00 | 78 544.00 | | 75 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 047.00 | | 806 047.00 | 806 047.00 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 354 161.00 | | 354 161.00 | 354 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 158.00 | | 1 160 158.00 | 1 160 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 105.00 | 13 869.00 | | 18 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 2 125.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 330.00 | 1 460 079.00 | | 1 178 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 242.00 | 1 446 671.00 | | 1 147 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 088.00 | 13 408.00 | | 31 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 627.00 | 6 576.00 | | 16 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 562.00 | | 15 526.00 | 225 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 272.00 | | 14 959.00 | 207 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | 567.00 | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 530.00 | 20 929.00 | | 126 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 300.00 | 20 929.00 | | 126 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
UX Autres créances clients | 88 930.00 | 88 930.00 | | 88 930.00 |
VB T. V. A. | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 675.00 | 135 654.00 | 17 021.00 | 152 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 275.00 | 516 254.00 | 17 021.00 | 533 275.00 |