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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 398.00 | 7 766.00 | 12 631.00 | 20 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 422.00 | 19 568.00 | 230 854.00 | 250 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 473.00 | 27 335.00 | 2 034 137.00 | 2 061 473.00 |
BT Marchandises | 276 528.00 | | 276 528.00 | 276 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BZ Autres créances | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CF Disponibilités | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 304.00 | | 371 304.00 | 371 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 778.00 | 27 335.00 | 2 405 442.00 | 2 432 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 130.00 | | | -91 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
DL TOTAL (I) | 484 132.00 | | | 484 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 170.00 | | | 1 265 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 877.00 | | | 431 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 309.00 | | | 1 921 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 442.00 | | | 2 405 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 779.00 | | | 773 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 152 218.00 | | 2 152 218.00 | 2 152 218.00 |
FG Production vendue services | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 246.00 | | 2 253 246.00 | 2 253 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 947.00 | | | 2 269 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 684.00 | | | 2 144 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 499.00 | | 239 975.00 | 1 821 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 001.00 | | | 1 790 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 921.00 | | 239 899.00 | 30 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 76.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | 20 139.00 | | 7 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195.00 | 20 139.00 | | 7 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 177.00 | 162 177.00 | | 162 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
UX Autres créances clients | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 170.00 | 117 640.00 | 483 593.00 | 1 265 170.00 |
VI Groupe et associés | 431 877.00 | 431 877.00 | | 431 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 898.00 | | | 113 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VP Divers | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 309.00 | 773 779.00 | 483 593.00 | 1 921 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
ST Autres comptes | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 537.00 | | | 130 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 158.00 | | | 113 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 105.00 | | | 165 105.00 |