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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 629.00 | 25 716.00 | 1 914.00 | 27 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 415.00 | 175 300.00 | 113 116.00 | 288 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 947.00 | 201 015.00 | 1 908 932.00 | 2 109 947.00 |
BT Marchandises | 337 296.00 | | 337 296.00 | 337 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BZ Autres créances | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
CF Disponibilités | 140 785.00 | | 140 785.00 | 140 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 806.00 | | 670 806.00 | 670 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 753.00 | 201 015.00 | 2 579 738.00 | 2 780 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 965.00 | 17 569.00 | | 27 965.00 |
DG Autres réserves | 440 205.00 | 359 796.00 | | 440 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 781.00 | 90 806.00 | | 141 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 951.00 | 918 171.00 | | 1 059 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 842.00 | 857 567.00 | | 746 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 080.00 | 414 563.00 | | 409 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 976.00 | 256 535.00 | | 274 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 888.00 | 55 195.00 | | 88 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 786.00 | 1 583 860.00 | | 1 519 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 738.00 | 2 502 031.00 | | 2 579 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 762.00 | 851 499.00 | | 903 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 333.00 | | 23 953.00 | 2 094 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 339.00 | 2 109 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 339.00 | 316 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 380.00 | | 23 003.00 | 301 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 950.00 | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 416.00 | 35 928.00 | 5 329.00 | 170 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 416.00 | 35 928.00 | 5 329.00 | 170 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UX Autres créances clients | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 805.00 | 129 780.00 | 536 230.00 | 745 805.00 |
VI Groupe et associés | 409 080.00 | 409 080.00 | | 409 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 787.00 | 903 762.00 | 536 230.00 | 1 519 787.00 |