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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 629.00 | 26 685.00 | 945.00 | 27 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 907.00 | 209 804.00 | 82 103.00 | 291 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 408.00 | 236 489.00 | 1 877 920.00 | 2 114 408.00 |
BT Marchandises | 340 303.00 | | 340 303.00 | 340 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
BZ Autres créances | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
CF Disponibilités | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 854.00 | | 667 854.00 | 667 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 263.00 | 236 489.00 | 2 545 774.00 | 2 782 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
DG Autres réserves | 531 986.00 | 440 205.00 | | 531 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 131.00 | 141 781.00 | | 150 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 083.00 | 1 059 951.00 | | 1 160 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 869.00 | 746 842.00 | | 616 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 143.00 | 409 080.00 | | 435 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 137.00 | 274 976.00 | | 286 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 559.00 | 88 888.00 | | 46 559.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 691.00 | 1 519 786.00 | | 1 385 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 774.00 | 2 579 738.00 | | 2 545 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 674.00 | 903 762.00 | | 901 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 947.00 | | 5 292.00 | 2 109 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 2 114 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 319 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 045.00 | | 4 323.00 | 316 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 969.00 | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 015.00 | 35 881.00 | 408.00 | 201 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 015.00 | 35 881.00 | 408.00 | 201 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 137.00 | 286 137.00 | | 286 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 026.00 | 132 009.00 | 484 017.00 | 616 026.00 |
VI Groupe et associés | 435 143.00 | 435 143.00 | | 435 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 258.00 | 103 258.00 | | 103 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 495.00 | 225 495.00 | | 225 495.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 691.00 | 901 674.00 | 484 017.00 | 1 385 691.00 |