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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 629.00 | 23 971.00 | 3 658.00 | 27 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 751.00 | 146 445.00 | 127 306.00 | 273 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 333.00 | 170 416.00 | 1 923 917.00 | 2 094 333.00 |
BT Marchandises | 328 512.00 | | 328 512.00 | 328 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 902.00 | | 69 902.00 | 69 902.00 |
BZ Autres créances | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
CF Disponibilités | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 114.00 | | 578 114.00 | 578 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 447.00 | 170 416.00 | 2 502 031.00 | 2 672 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
DG Autres réserves | 359 796.00 | 242 678.00 | | 359 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 806.00 | 117 118.00 | | 90 806.00 |
DL TOTAL (I) | 918 171.00 | 827 365.00 | | 918 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 567.00 | 911 130.00 | | 857 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 563.00 | 435 859.00 | | 414 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 535.00 | 227 520.00 | | 256 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 195.00 | 41 789.00 | | 55 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 860.00 | 1 616 299.00 | | 1 583 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 031.00 | 2 443 663.00 | | 2 502 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 499.00 | 1 616 299.00 | | 851 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 676.00 | | 12 597.00 | 2 082 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 2 094 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 301 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 674.00 | | 11 647.00 | 290 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 950.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 854.00 | 34 503.00 | 941.00 | 136 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 854.00 | 34 503.00 | 941.00 | 136 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 535.00 | 256 535.00 | | 256 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
UX Autres créances clients | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 354.00 | 123 993.00 | 517 581.00 | 856 354.00 |
VI Groupe et associés | 414 563.00 | 414 563.00 | | 414 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 860.00 | 851 499.00 | 517 581.00 | 1 583 860.00 |