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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 528.00 | 14 106.00 | 12 422.00 | 26 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 843.00 | 52 812.00 | 206 030.00 | 258 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 175.00 | 66 919.00 | 2 009 255.00 | 2 076 175.00 |
BT Marchandises | 274 310.00 | | 274 310.00 | 274 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
BZ Autres créances | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CF Disponibilités | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 029.00 | | 418 029.00 | 418 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 205.00 | 66 919.00 | 2 427 285.00 | 2 494 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DG Autres réserves | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
DL TOTAL (I) | 565 188.00 | | | 565 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 155.00 | | | 1 149 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 658.00 | | | 434 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 023.00 | | | 195 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 097.00 | | | 1 862 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 285.00 | | | 2 427 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 312.00 | | | 842 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 497.00 | | 2 002 497.00 | 2 002 497.00 |
FG Production vendue services | 307 225.00 | | 307 225.00 | 307 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 722.00 | | 2 309 722.00 | 2 309 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 308.00 | | | 2 329 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 253.00 | | | 2 248 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 473.00 | | 14 701.00 | 2 061 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 001.00 | | | 1 790 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 820.00 | | 14 551.00 | 270 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 150.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 335.00 | 39 583.00 | | 27 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | 39 583.00 | | 27 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 023.00 | 195 023.00 | | 195 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UX Autres créances clients | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 155.00 | 129 371.00 | 481 967.00 | 1 149 155.00 |
VI Groupe et associés | 434 658.00 | 434 658.00 | | 434 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
VP Divers | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 097.00 | 842 312.00 | 481 967.00 | 1 862 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
ST Autres comptes | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
YT Sous‐traitance | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 632.00 | | | 162 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |