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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 608.00 | 16 184.00 | 7 424.00 | 23 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 776.00 | 85 880.00 | 176 895.00 | 262 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 337.00 | 102 065.00 | 1 975 272.00 | 2 077 337.00 |
BT Marchandises | 296 108.00 | | 296 108.00 | 296 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BZ Autres créances | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CF Disponibilités | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 020.00 | | 534 020.00 | 534 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 358.00 | 102 065.00 | 2 509 293.00 | 2 611 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DG Autres réserves | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
DL TOTAL (I) | 710 246.00 | | | 710 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 153.00 | | | 1 031 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 180.00 | | | 449 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 235.00 | | | 248 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 046.00 | | | 1 799 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 293.00 | | | 2 509 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 205.00 | | | 889 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 175.00 | | 4 800.00 | 2 076 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 2 077 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | 286 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 001.00 | | | 1 790 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 372.00 | | 4 650.00 | 285 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 150.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 919.00 | 38 783.00 | 3 638.00 | 66 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 918.00 | 38 783.00 | 3 637.00 | 66 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 235.00 | 248 235.00 | | 248 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 153.00 | 121 312.00 | 500 305.00 | 1 031 153.00 |
VI Groupe et associés | 449 180.00 | 449 180.00 | | 449 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 835.00 | | | 117 835.00 |
VP Divers | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 578.00 | 159 578.00 | | 159 578.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 046.00 | 889 205.00 | 500 305.00 | 1 799 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
ST Autres comptes | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
YT Sous‐traitance | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |