| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 5 952.00 | 923.00 | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 903.00 | 521 210.00 | 350 693.00 | 871 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 769.00 | 16 591.00 | 95 178.00 | 111 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 804.00 | 543 753.00 | 473 052.00 | 1 016 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
BZ Autres créances | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CF Disponibilités | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 704.00 | | 325 704.00 | 325 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 508.00 | 543 753.00 | 798 755.00 | 1 342 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 453.00 | 122 165.00 | | 126 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 353.00 | 94 288.00 | | 73 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 286 309.00 | 260 453.00 | | 286 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 918.00 | 326 084.00 | | 376 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 075.00 | 11 076.00 | | 20 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 44 130.00 | | 47 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 332.00 | 53 978.00 | | 27 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 919.00 | 25 270.00 | | 40 919.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 446.00 | 460 658.00 | | 512 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 755.00 | 721 111.00 | | 798 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 105.00 | 240 407.00 | | 273 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 923.00 | | 229 667.00 | 857 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 840.00 | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 786.00 | 1 016 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 946.00 | 983 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 397.00 | | 1 240.00 | 6 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 506.00 | | 228 112.00 | 800 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 020.00 | | 315.00 | 51 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 159.00 | 84 064.00 | 25 471.00 | 485 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 317.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 524.00 | 83 747.00 | 25 471.00 | 479 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
VB T. V. A. | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 634.00 | 137 293.00 | 239 341.00 | 376 634.00 |
VI Groupe et associés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VP Divers | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 495.00 | 174 175.00 | 25 320.00 | 199 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 446.00 | 273 105.00 | 239 341.00 | 512 446.00 |