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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 705.00 | 164.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 433.00 | 523 301.00 | 303 131.00 | 826 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 692.00 | 54 381.00 | 111 311.00 | 165 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 766.00 | 585 387.00 | 416 379.00 | 1 001 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 877.00 | | 236 877.00 | 236 877.00 |
BZ Autres créances | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
CF Disponibilités | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 432.00 | | 371 432.00 | 371 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 198.00 | 585 387.00 | 787 811.00 | 1 373 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 596.00 | 119 806.00 | | 136 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 265.00 | 96 790.00 | | 123 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 328.00 | 36 809.00 | | 72 328.00 |
DL TOTAL (I) | 376 189.00 | 297 405.00 | | 376 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 191.00 | 264 098.00 | | 241 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 673.00 | 23 059.00 | | 36 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 974.00 | 73 113.00 | | 70 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 861.00 | 39 788.00 | | 37 861.00 |
EA Autres dettes | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 622.00 | 400 057.00 | | 411 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 811.00 | 697 462.00 | | 787 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 430.00 | 227 400.00 | | 257 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 408.00 | | 879 408.00 | 879 408.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 408.00 | | 907 408.00 | 907 408.00 |
FM Production stockée | | | -7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 811.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 056.00 | 1 846.00 | | 15 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 844.00 | 9 121.00 | | 36 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 844.00 | 32 743.00 | | 36 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 171.00 | 890.00 | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 18 033.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 673.00 | 14 710.00 | | 31 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 022.00 | 23 721.00 | | 35 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 917.00 | 884 794.00 | | 951 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 652.00 | 788 004.00 | | 828 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 265.00 | 96 790.00 | | 123 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 909.00 | 43 651.00 | | 17 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 449.00 | | 183 093.00 | 1 042 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 776.00 | 1 001 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 776.00 | 992 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 857.00 | | 183 043.00 | 1 007 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 961.00 | | 50.00 | 25 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 181.00 | 124 811.00 | 193 605.00 | 654 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 497.00 | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 974.00 | 124 314.00 | 193 605.00 | 646 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 236 877.00 | | | 236 877.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VC Groupe et associés | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 042.00 | 86 850.00 | 144 810.00 | 241 042.00 |
VI Groupe et associés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
VP Divers | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 677.00 | 311 907.00 | 770.00 | 312 677.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 622.00 | 257 430.00 | 144 810.00 | 411 622.00 |