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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 877.00 | 13 899.00 | 13 978.00 | 27 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 307.00 | 1 046 014.00 | 422 292.00 | 1 468 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 579.00 | 122 584.00 | 118 994.00 | 241 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 649.00 | 1 182 498.00 | 574 151.00 | 1 756 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 254.00 | | 194 254.00 | 194 254.00 |
BZ Autres créances | 151 159.00 | | 151 159.00 | 151 159.00 |
CF Disponibilités | 287 111.00 | | 287 111.00 | 287 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 622.00 | | 641 622.00 | 641 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 272.00 | 1 182 498.00 | 1 215 774.00 | 2 398 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
DG Autres réserves | 246 636.00 | 232 843.00 | | 246 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 704.00 | 113 793.00 | | 112 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 063.00 | 35 962.00 | | 28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 552 186.00 | 547 381.00 | | 552 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 968.00 | 268 647.00 | | 377 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 467.00 | 93 179.00 | | 85 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 067.00 | 68 564.00 | | 120 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 879.00 | 51 357.00 | | 55 879.00 |
EA Autres dettes | 24 206.00 | 57 185.00 | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 588.00 | 538 931.00 | | 663 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 774.00 | 1 086 312.00 | | 1 215 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 646.00 | 350 360.00 | | 395 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 77.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 397.00 | | 1 099 397.00 | 1 099 397.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 642.00 | | 1 099 642.00 | 1 099 642.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 969.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 756.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 999.00 | 100 922.00 | | 42 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 440.00 | 101 678.00 | | 43 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 152.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 10 808.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 215.00 | 90 870.00 | | 43 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 29 164.00 | | 34 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 402.00 | 918 887.00 | | 1 217 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 698.00 | 805 094.00 | | 1 104 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 704.00 | 113 793.00 | | 112 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 651.00 | 269.00 | | 28 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 066.00 | | 258 583.00 | 1 498 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | 16 022.00 | 14 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 490.00 | | 242 396.00 | 1 467 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | | 166.00 | 15 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 142.00 | 172 356.00 | | 1 010 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 056.00 | 843.00 | | 13 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 087.00 | 171 512.00 | | 997 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 194 254.00 | 194 254.00 | | 194 254.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VC Groupe et associés | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 931.00 | 109 989.00 | 267 942.00 | 377 931.00 |
VI Groupe et associés | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 062.00 | 350 062.00 | | 350 062.00 |
VW T.V.A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 588.00 | 395 646.00 | 267 942.00 | 663 588.00 |