| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | 12 485.00 | 571.00 | 13 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 729.00 | 806 413.00 | 490 316.00 | 1 296 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 721.00 | 67 736.00 | 109 985.00 | 177 721.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 083.00 | 886 634.00 | 618 449.00 | 1 505 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 342.00 | | 176 342.00 | 176 342.00 |
BZ Autres créances | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
CF Disponibilités | 249 785.00 | | 249 785.00 | 249 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 450.00 | | 547 450.00 | 547 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 532.00 | 886 634.00 | 1 165 898.00 | 2 052 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 031.00 | 305 894.00 | | 100 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 886.00 | 4 000.00 | | 5 886.00 |
DG Autres réserves | 179 861.00 | 179 861.00 | | 179 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 982.00 | 166 023.00 | | 52 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 084.00 | 60 206.00 | | 48 084.00 |
DL TOTAL (I) | 445 710.00 | 774 850.00 | | 445 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 345.00 | 258 152.00 | | 126 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 003.00 | 48 203.00 | | 86 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 713.00 | 113 147.00 | | 95 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 181.00 | 47 790.00 | | 26 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 755.00 | 209 458.00 | | 327 755.00 |
EA Autres dettes | 58 191.00 | 61 233.00 | | 58 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 188.00 | 737 983.00 | | 720 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 898.00 | 1 512 833.00 | | 1 165 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 865.00 | 657 549.00 | | 669 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 838.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 608.00 | | 880 608.00 | 880 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 608.00 | | 880 608.00 | 880 608.00 |
FM Production stockée | | | -11 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 977.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | 7 891.00 | | 3 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 422.00 | 64 934.00 | | 190 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 422.00 | 64 934.00 | | 190 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 236.00 | 41 082.00 | | 140 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 274.00 | 41 082.00 | | 140 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 149.00 | 23 852.00 | | 50 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 52 293.00 | | 9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 354.00 | 1 292 800.00 | | 1 065 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 373.00 | 1 126 776.00 | | 1 012 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 982.00 | 166 023.00 | | 52 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 310.00 | 1 703.00 | | 1 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 834.00 | | 326 091.00 | 1 417 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 841.00 | 1 505 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 765.00 | 14 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 076.00 | 1 474 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 437.00 | | 326 091.00 | 1 386 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 262.00 | 192 977.00 | 98 605.00 | 792 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 625.00 | 625.00 | 765.00 | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 638.00 | 192 352.00 | 97 840.00 | 779 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 755.00 | 327 755.00 | | 327 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 176 342.00 | 176 342.00 | | 176 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 189.00 | 75 866.00 | 50 323.00 | 126 189.00 |
VI Groupe et associés | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 838.00 | 291 027.00 | 811.00 | 291 838.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 188.00 | 669 865.00 | 50 323.00 | 720 188.00 |