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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 208.00 | 661.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 466.00 | 611 537.00 | 277 929.00 | 889 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 391.00 | 35 437.00 | 82 954.00 | 118 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 449.00 | 654 181.00 | 388 268.00 | 1 042 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 962.00 | | 140 962.00 | 140 962.00 |
BZ Autres créances | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CF Disponibilités | 128 248.00 | | 128 248.00 | 128 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 643.00 | 654 181.00 | 697 462.00 | 1 351 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 806.00 | 126 453.00 | | 119 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 790.00 | 73 353.00 | | 96 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 809.00 | 42 503.00 | | 36 809.00 |
DL TOTAL (I) | 297 405.00 | 286 309.00 | | 297 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 098.00 | 376 918.00 | | 264 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 059.00 | 20 075.00 | | 23 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 47 203.00 | | 73 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 788.00 | 27 332.00 | | 39 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 057.00 | 512 446.00 | | 400 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 462.00 | 798 755.00 | | 697 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 400.00 | 273 105.00 | | 227 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 804.00 | | 26 972.00 | 1 016 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 1 042 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 1 007 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | 994.00 | 7 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 672.00 | | 25 513.00 | 983 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495.00 | | 465.00 | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 753.00 | 110 866.00 | 438.00 | 543 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 1 256.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 801.00 | 109 610.00 | 438.00 | 537 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
UX Autres créances clients | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 914.00 | 91 257.00 | 172 657.00 | 263 914.00 |
VI Groupe et associés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
VP Divers | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 901.00 | 165 131.00 | 25 770.00 | 190 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 057.00 | 227 400.00 | 172 657.00 | 400 057.00 |