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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 821.00 | 12 625.00 | 1 196.00 | 13 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 477.00 | 722 270.00 | 487 207.00 | 1 209 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 960.00 | 57 368.00 | 119 592.00 | 176 960.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 834.00 | 792 262.00 | 639 571.00 | 1 431 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 815.00 | 572.00 | 170 243.00 | 170 815.00 |
BZ Autres créances | 382 928.00 | | 382 928.00 | 382 928.00 |
CF Disponibilités | 297 606.00 | | 297 606.00 | 297 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 834.00 | 572.00 | 873 262.00 | 873 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 667.00 | 792 834.00 | 1 512 833.00 | 2 305 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 866.00 | 40 000.00 | | 58 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 894.00 | | | 305 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 861.00 | 136 596.00 | | 179 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 023.00 | 123 265.00 | | 166 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 206.00 | 72 328.00 | | 60 206.00 |
DL TOTAL (I) | 774 850.00 | 376 189.00 | | 774 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 152.00 | 241 191.00 | | 258 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 203.00 | 36 673.00 | | 48 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 147.00 | 70 974.00 | | 113 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 790.00 | 37 861.00 | | 47 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 458.00 | | | 209 458.00 |
EA Autres dettes | 61 233.00 | 24 923.00 | | 61 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 983.00 | 411 622.00 | | 737 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 833.00 | 787 811.00 | | 1 512 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 549.00 | 257 430.00 | | 657 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 363.00 | 90 241.00 | 1 243 604.00 | 1 153 363.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 363.00 | 90 241.00 | 1 243 604.00 | 1 153 363.00 |
FM Production stockée | | | -51 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 007.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 891.00 | 15 056.00 | | 7 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 934.00 | 36 844.00 | | 64 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 934.00 | 36 844.00 | | 64 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 082.00 | 5 171.00 | | 41 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 082.00 | 5 171.00 | | 41 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 852.00 | 31 673.00 | | 23 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 293.00 | 35 022.00 | | 52 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 800.00 | 951 917.00 | | 1 292 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 776.00 | 828 652.00 | | 1 126 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 023.00 | 123 265.00 | | 166 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | 17 909.00 | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 766.00 | | 485 693.00 | 1 001 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 625.00 | 1 417 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 625.00 | 1 386 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 631.00 | | 6 714.00 | 8 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 125.00 | | 463 937.00 | 992 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 15 041.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 798.00 | 175 007.00 | 28 543.00 | 645 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 407.00 | 218.00 | | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 391.00 | 174 789.00 | 28 543.00 | 633 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 458.00 | 209 458.00 | | 209 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 170 243.00 | 170 243.00 | | 170 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VB T. V. A. | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VC Groupe et associés | 317 626.00 | 317 626.00 | | 317 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 964.00 | 177 530.00 | 79 088.00 | 257 964.00 |
VI Groupe et associés | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 237.00 | | | 239 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 316.00 | | | 222 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VP Divers | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 186.00 | 556 803.00 | 1 383.00 | 558 186.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 983.00 | 657 549.00 | 79 088.00 | 737 983.00 |