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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 582.00 | 91 414.00 | 18 169.00 | 109 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 871.00 | 102 753.00 | 24 118.00 | 126 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 273.00 | 196 153.00 | 44 120.00 | 240 273.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 531.00 | 146 026.00 | 279 505.00 | 425 531.00 |
BZ Autres créances | 411 339.00 | | 411 339.00 | 411 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 1 317 523.00 | | 1 317 523.00 | 1 317 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 293.00 | 146 026.00 | 2 040 266.00 | 2 186 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 565.00 | 342 179.00 | 2 084 386.00 | 2 426 565.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DG Autres réserves | 1 001 883.00 | | | 1 001 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 716.00 | | | 1 373 716.00 |
DP Provisions pour risques | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 523.00 | | | 134 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 383.00 | | | 249 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 584.00 | | | 263 584.00 |
EA Autres dettes | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 190.00 | | | 682 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 386.00 | | | 2 084 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 769.00 | | | 593 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 193 714.00 | | 2 193 714.00 | 2 193 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 714.00 | | 2 193 714.00 | 2 193 714.00 |
FM Production stockée | | | -3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 481.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 908.00 | | | 2 290 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 674.00 | | | 2 231 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 483.00 | | 2 790.00 | 237 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 663.00 | | 2 790.00 | 233 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 618.00 | 14 535.00 | | 181 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 631.00 | 14 535.00 | | 179 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 965.00 | 28 481.00 | 55 965.00 | 55 965.00 |
6T Sur comptes clients | 138 536.00 | 16 284.00 | 8 793.00 | 138 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 536.00 | 16 284.00 | 8 793.00 | 138 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 501.00 | 44 764.00 | 64 759.00 | 194 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 764.00 | 64 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 383.00 | 249 383.00 | | 249 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UX Autres créances clients | 237 677.00 | | | 237 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 854.00 | | | 187 854.00 |
VB T. V. A. | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 523.00 | 46 102.00 | 88 421.00 | 134 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 350.00 | | | 351 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 870.00 | 836 870.00 | | 836 870.00 |
VW T.V.A. | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 190.00 | 593 769.00 | 88 421.00 | 682 190.00 |