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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 397.00 | 95 015.00 | 24 382.00 | 119 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 871.00 | 106 239.00 | 20 632.00 | 126 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 005.00 | 203 241.00 | 63 764.00 | 267 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 706.00 | 194 922.00 | 395 784.00 | 590 706.00 |
BZ Autres créances | 428 648.00 | | 428 648.00 | 428 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 269 607.00 | | 1 269 607.00 | 1 269 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 220.00 | 194 922.00 | 2 100 298.00 | 2 295 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 224.00 | 398 163.00 | 2 164 062.00 | 2 562 224.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 560.00 | 12 599.00 | | 15 560.00 |
DG Autres réserves | 1 058 155.00 | 1 001 883.00 | | 1 058 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 106.00 | 59 234.00 | | 96 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 822.00 | 1 373 716.00 | | 1 469 822.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 23 755.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 900.00 | 4 726.00 | | 69 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 900.00 | 28 481.00 | | 94 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 869.00 | 134 523.00 | | 71 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 485.00 | 249 384.00 | | 217 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 308.00 | 263 629.00 | | 245 308.00 |
EA Autres dettes | 27 179.00 | 171 641.00 | | 27 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 340.00 | 819 177.00 | | 599 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 062.00 | 2 221 373.00 | | 2 164 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 082 407.00 | | 2 082 407.00 | 2 082 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 407.00 | | 2 082 407.00 | 2 082 407.00 |
FM Production stockée | | | -8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 9 366.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 9 366.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 415.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 415.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 8 951.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 4 529.00 | | 17 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 186.00 | 2 290 908.00 | | 2 130 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 080.00 | 2 231 674.00 | | 2 034 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 106.00 | 59 234.00 | | 96 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 012.00 | 52 128.00 | | 50 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 481.00 | 71 145.00 | 4 726.00 | 28 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 026.00 | 54 500.00 | 5 605.00 | 146 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 507.00 | 125 645.00 | 10 331.00 | 174 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 485.00 | 217 485.00 | | 217 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 869.00 | 57 298.00 | 14 569.00 | 71 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 307.00 | 245 307.00 | | 245 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 697.00 | 1 021 697.00 | | 1 021 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 340.00 | 584 768.00 | 14 569.00 | 599 340.00 |