| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 1 935.00 | 1 362.00 | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 760.00 | 81 892.00 | 13 868.00 | 95 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 899.00 | 130 478.00 | 42 421.00 | 172 899.00 |
AX Avances et acomptes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 949.00 | 214 305.00 | 58 644.00 | 272 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 397.00 | 25 004.00 | 1 080 393.00 | 1 105 397.00 |
BZ Autres créances | 112 072.00 | | 112 072.00 | 112 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 1 284 515.00 | | 1 284 515.00 | 1 284 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 245.00 | 25 004.00 | 2 538 241.00 | 2 563 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 194.00 | 239 309.00 | 2 596 885.00 | 2 836 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 151.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 987 969.00 | 951 229.00 | | 987 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | 38 588.00 | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 441.00 | 1 317 969.00 | | 1 364 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 592.00 | 32 500.00 | | 62 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 592.00 | 32 500.00 | | 62 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 617.00 | 132 088.00 | | 117 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 033.00 | 70 073.00 | | 73 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 219.00 | 15 788.00 | | 26 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 417.00 | 356 626.00 | | 576 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 793.00 | 327 196.00 | | 272 793.00 |
EA Autres dettes | 58 149.00 | 8 209.00 | | 58 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 623.00 | 55 811.00 | | 45 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 852.00 | 965 791.00 | | 1 169 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 885.00 | 2 316 259.00 | | 2 596 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 616.00 | 20 365.00 | 1 676.00 | 195 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 1 267.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 947.00 | 19 099.00 | 1 676.00 | 194 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 62 592.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 534.00 | 5 470.00 | | 19 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 534.00 | 5 470.00 | | 19 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 034.00 | 68 062.00 | 32 500.00 | 52 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 417.00 | 576 417.00 | | 576 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 794.00 | 272 794.00 | | 272 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 617.00 | 32 267.00 | 85 350.00 | 117 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 633.00 | 1 058 283.00 | 85 350.00 | 1 143 633.00 |