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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 740.00 | 92 064.00 | 14 676.00 | 106 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 124.00 | 115 957.00 | 19 167.00 | 135 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 851.00 | 210 009.00 | 33 842.00 | 243 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 671.00 | 22 454.00 | 436 217.00 | 458 671.00 |
BZ Autres créances | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 1 451 921.00 | | 1 451 921.00 | 1 451 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 746.00 | 22 454.00 | 2 001 292.00 | 2 023 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 597.00 | 232 462.00 | 2 035 134.00 | 2 267 597.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 229.00 | 20 366.00 | | 25 229.00 |
DG Autres réserves | 1 181 865.00 | 1 149 456.00 | | 1 181 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 158.00 | 97 272.00 | | -286 158.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | 30.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 022.00 | 1 567 124.00 | | 1 221 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 750.00 | 69 300.00 | | 74 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 750.00 | 69 300.00 | | 74 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | 14 569.00 | | 2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 405.00 | 61 649.00 | | 80 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 366.00 | 313 854.00 | | 363 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 194.00 | 273 906.00 | | 259 194.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 21 337.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 362.00 | 685 316.00 | | 739 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 134.00 | 2 321 740.00 | | 2 035 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 385 456.00 | | 2 385 456.00 | 2 385 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 456.00 | | 2 385 456.00 | 2 385 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 79 938.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 79 938.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 400.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 381.00 | 78 942.00 | | 407 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 30.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 943.00 | 79 373.00 | | 407 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 943.00 | 565.00 | | -347 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 16 657.00 | | 8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 069.00 | 2 396 305.00 | | 2 533 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 227.00 | 2 299 034.00 | | 2 819 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 158.00 | 97 272.00 | | -286 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 658.00 | 43 824.00 | | 33 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 56.00 | | 30.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 300.00 | 5 450.00 | | 69 300.00 |
6T Sur comptes clients | 69 458.00 | 22 454.00 | 69 458.00 | 69 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 458.00 | 22 454.00 | 69 458.00 | 69 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 788.00 | 27 960.00 | 69 458.00 | 138 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 366.00 | 363 366.00 | | 363 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 194.00 | 259 194.00 | | 259 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 783.00 | 548 783.00 | | 548 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 362.00 | 739 362.00 | | 739 362.00 |