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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 057.00 | 80 265.00 | 22 792.00 | 103 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 079.00 | 120 636.00 | 15 443.00 | 136 079.00 |
AX Avances et acomptes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 056.00 | 202 888.00 | 40 168.00 | 243 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 451.00 | 19 534.00 | 471 918.00 | 491 451.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 1 655 631.00 | | 1 655 631.00 | 1 655 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 802.00 | 19 534.00 | 2 181 269.00 | 2 200 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 858.00 | 222 422.00 | 2 221 436.00 | 2 443 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
DG Autres réserves | 895 707.00 | 1 181 865.00 | | 895 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 444.00 | -286 158.00 | | 58 444.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | 86.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 522.00 | 1 221 022.00 | | 1 279 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 300.00 | 74 750.00 | | 55 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 300.00 | 74 750.00 | | 55 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 082.00 | 2 065.00 | | 265 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 962.00 | 100 636.00 | | 104 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 572.00 | 363 366.00 | | 243 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 997.00 | 259 194.00 | | 272 997.00 |
EA Autres dettes | | 14 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 614.00 | 739 362.00 | | 886 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 436.00 | 2 035 134.00 | | 2 221 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 009.00 | 11 888.00 | 19 056.00 | 210 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 022.00 | 11 888.00 | 19 056.00 | 208 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | 56.00 | | 86.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 750.00 | | 19 450.00 | 74 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 454.00 | | 2 920.00 | 22 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 454.00 | | 2 920.00 | 22 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 290.00 | 56.00 | 22 370.00 | 97 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 998.00 | 272 998.00 | | 272 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 082.00 | 259 643.00 | 5 439.00 | 265 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 925.00 | | | 517 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 925.00 | | | 517 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 725.00 | 875 286.00 | 5 439.00 | 880 725.00 |