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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 669.00 | 928.00 | 1 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 180.00 | 75 316.00 | 20 864.00 | 96 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 312.00 | 119 632.00 | 12 680.00 | 132 312.00 |
AX Avances et acomptes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 081.00 | 195 616.00 | 35 465.00 | 231 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 688.00 | 19 534.00 | 577 155.00 | 596 688.00 |
BZ Autres créances | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 1 598 517.00 | | 1 598 517.00 | 1 598 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 328.00 | 19 534.00 | 2 280 794.00 | 2 300 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 409.00 | 215 150.00 | 2 316 259.00 | 2 531 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 151.00 | 25 229.00 | | 28 151.00 |
DG Autres réserves | 951 229.00 | 895 707.00 | | 951 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 588.00 | 58 444.00 | | 38 588.00 |
DK Provisions réglementées | | 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 317 969.00 | 1 279 522.00 | | 1 317 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 500.00 | 55 300.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 55 300.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 088.00 | 265 082.00 | | 132 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 861.00 | 104 962.00 | | 85 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 626.00 | 243 572.00 | | 356 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 196.00 | 272 997.00 | | 327 196.00 |
EA Autres dettes | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 791.00 | 886 614.00 | | 965 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 259.00 | 2 221 436.00 | | 2 316 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 888.00 | 13 394.00 | 20 618.00 | 202 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 42.00 | 1 360.00 | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 901.00 | 13 352.00 | 19 258.00 | 200 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142.00 | | | 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 300.00 | 32 500.00 | 55 300.00 | 55 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 975.00 | 32 500.00 | 55 300.00 | 74 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 073.00 | 93 073.00 | | 70 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 626.00 | 356 626.00 | | 356 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 196.00 | 320 446.00 | | 327 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 088.00 | 33 786.00 | 98 302.00 | 132 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 111.00 | 682 703.00 | | 680 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 111.00 | 682 703.00 | | 680 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 002.00 | 867 950.00 | 98 302.00 | 950 002.00 |