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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 5 392.00 | 1 475.00 | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 889 996.00 | 153 395.00 | 736 602.00 | 889 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 501.00 | 125 319.00 | 92 182.00 | 217 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 692.00 | 84 179.00 | 95 513.00 | 179 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 917.00 | | 483 917.00 | 483 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 092.00 | 368 285.00 | 1 711 807.00 | 2 080 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BZ Autres créances | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CF Disponibilités | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 321.00 | | 128 321.00 | 128 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 412.00 | 368 285.00 | 1 840 128.00 | 2 208 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 224.00 | | | 336 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 660.00 | | | 394 660.00 |
DH Report à nouveau | -410 597.00 | | | -410 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
DL TOTAL (I) | 493 212.00 | | | 493 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 022.00 | | | 1 026 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 757.00 | | | 94 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 916.00 | | | 1 346 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 128.00 | | | 1 840 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 837.00 | | | 428 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 839.00 | | 1 107 839.00 | 1 107 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 839.00 | | 1 107 839.00 | 1 107 839.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 464.00 | | | 1 122 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 929.00 | | | 1 069 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 484.00 | | 1 177 549.00 | 2 193 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 941.00 | 2 080 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290 941.00 | 1 775 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 143.00 | | 2 000.00 | 302 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 179.00 | | 1 175 549.00 | 1 891 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 102.00 | 139 035.00 | 753 940.00 | 1 022 102.00 |
VI Groupe et associés | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 055.00 | | | 335 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 501.00 | 99 339.00 | 162.00 | 99 501.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 903.00 | 428 836.00 | 753 940.00 | 1 311 903.00 |