| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 1 616 628.00 | 711 871.00 | 904 757.00 | 1 616 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 726.00 | 197 667.00 | 26 059.00 | 223 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 795.00 | 114 367.00 | 114 428.00 | 228 795.00 |
AX Avances et acomptes | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 260.00 | 1 029 365.00 | 1 356 896.00 | 2 386 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BZ Autres créances | 215 910.00 | | 215 910.00 | 215 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CF Disponibilités | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 359.00 | | 389 359.00 | 389 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 619.00 | 1 029 365.00 | 1 746 255.00 | 2 775 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 224.00 | 336 224.00 | | 336 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 542.00 | 30 490.00 | | 34 542.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 101.00 | 95 319.00 | | 24 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 267.00 | 81 038.00 | | 237 267.00 |
DL TOTAL (I) | 722 034.00 | 632 971.00 | | 722 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 230.00 | 590 861.00 | | 793 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 630.00 | 95 562.00 | | 60 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 031.00 | 76 995.00 | | 81 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 451.00 | 92 843.00 | | 86 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 450.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 221.00 | 1 143 587.00 | | 1 024 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 255.00 | 1 776 558.00 | | 1 746 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 811.00 | 16 044.00 | 1 904 855.00 | 1 888 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 811.00 | 16 044.00 | 1 904 855.00 | 1 888 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 1 002.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 1 002.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 7 614.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 4 431.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 12 045.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -11 043.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 231.00 | 1 837 483.00 | | 1 918 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 964.00 | 1 756 445.00 | | 1 680 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 267.00 | 81 038.00 | | 237 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 245.00 | | 19 476.00 | 2 386 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 460.00 | 2 386 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 460.00 | 2 083 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 736.00 | | | 302 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 509.00 | | 19 476.00 | 2 083 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 583.00 | 206 672.00 | 18 891.00 | 841 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 1 602.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 725.00 | 205 070.00 | 18 891.00 | 837 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VC Groupe et associés | 201 694.00 | 201 694.00 | | 201 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 230.00 | 81 516.00 | 329 291.00 | 793 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 746.00 | | | 837 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 421.00 | | | 625 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 124.00 | 258 124.00 | | 258 124.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 591.00 | 251 877.00 | 329 291.00 | 963 591.00 |