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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 1 506 417.00 | 405 977.00 | 1 100 440.00 | 1 506 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 755.00 | 170 984.00 | 56 772.00 | 227 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 586.00 | 67 987.00 | 121 599.00 | 189 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 121.00 | 650 956.00 | 1 596 166.00 | 2 247 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CF Disponibilités | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 259.00 | | 260 259.00 | 260 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 380.00 | 650 956.00 | 1 856 425.00 | 2 507 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 224.00 | | | 336 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 660.00 | | | 394 660.00 |
DH Report à nouveau | -269 922.00 | | | -269 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 767.00 | | | 170 767.00 |
DL TOTAL (I) | 752 119.00 | | | 752 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 492.00 | | | 761 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 306.00 | | | 1 104 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 425.00 | | | 1 856 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 310.00 | | | 480 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 094.00 | | 1 722 094.00 | 1 722 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 094.00 | | 1 722 094.00 | 1 722 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 047.00 | | | 1 760 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 280.00 | | | 1 589 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 767.00 | | | 170 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 567.00 | | 90 889.00 | 2 228 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 329.00 | 42 006.00 | 2 247 121.00 | 30 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 329.00 | 42 006.00 | 1 943 838.00 | 30 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 283.00 | | | 303 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 284.00 | | 90 889.00 | 1 925 284.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 247.00 | 196 443.00 | 4 734.00 | 459 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 127.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 366.00 | 196 316.00 | 4 734.00 | 453 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 473.00 | 107 471.00 | | 107 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 492.00 | 197 219.00 | 468 891.00 | 761 492.00 |
VI Groupe et associés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 583.00 | 480 310.00 | 468 891.00 | 1 044 583.00 |