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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 5 880.00 | 127.00 | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 1 498 134.00 | 265 125.00 | 1 233 009.00 | 1 498 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 250.00 | 142 272.00 | 74 978.00 | 217 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 891.00 | 45 970.00 | 128 921.00 | 174 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 567.00 | 459 247.00 | 1 769 320.00 | 2 228 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CF Disponibilités | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 019.00 | 459 247.00 | 1 901 772.00 | 2 361 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 224.00 | | | 336 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 660.00 | | | 394 660.00 |
DH Report à nouveau | -358 062.00 | | | -358 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
DL TOTAL (I) | 581 352.00 | | | 581 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 642.00 | | | 983 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 421.00 | | | 1 320 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 772.00 | | | 1 901 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 591.00 | | | 505 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 507.00 | | 1 436 507.00 | 1 436 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 507.00 | | 1 436 507.00 | 1 436 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 340.00 | | | -7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 675.00 | | | 1 468 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 536.00 | | | 1 380 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 092.00 | | 720 747.00 | 2 080 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 273.00 | 2 228 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 303 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 251.00 | 1 925 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 143.00 | | | 304 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 787.00 | | 720 747.00 | 1 775 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 284.00 | 170 892.00 | 79 930.00 | 368 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 1 229.00 | 741.00 | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 892.00 | 169 663.00 | 79 189.00 | 362 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 642.00 | 221 455.00 | 680 343.00 | 983 642.00 |
VI Groupe et associés | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 323.00 | | | 134 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 113.00 | | | 172 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 778.00 | 505 591.00 | 680 343.00 | 1 267 778.00 |