| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 3 858.00 | 1 602.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 1 607 514.00 | 556 497.00 | 1 051 017.00 | 1 607 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 797.00 | 191 644.00 | 47 152.00 | 238 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 518.00 | 89 583.00 | 142 935.00 | 232 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 386 245.00 | 841 583.00 | 1 544 661.00 | 2 386 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BZ Autres créances | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CF Disponibilités | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 896.00 | | 231 896.00 | 231 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 141.00 | 841 583.00 | 1 776 558.00 | 2 618 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 224.00 | 336 224.00 | | 336 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 319.00 | 394 660.00 | | 95 319.00 |
DH Report à nouveau | | -269 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 038.00 | 170 767.00 | | 81 038.00 |
DL TOTAL (I) | 632 971.00 | 752 119.00 | | 632 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 861.00 | 764 338.00 | | 590 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 875.00 | 84 011.00 | | 286 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 562.00 | 59 721.00 | | 95 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 995.00 | 107 473.00 | | 76 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 843.00 | 76 019.00 | | 92 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 15 665.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 587.00 | 1 107 228.00 | | 1 143 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 558.00 | 1 859 347.00 | | 1 776 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 604.00 | 1 047 505.00 | | 667 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 255.00 | 15 000.00 | | 22 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 712.00 | 16 085.00 | 1 818 797.00 | 1 802 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 712.00 | 16 085.00 | 1 818 797.00 | 1 802 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 2 275.00 | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 040.00 | 2 774.00 | | 3 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 205.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 205.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 614.00 | 1 219.00 | | 7 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 431.00 | 1 574.00 | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | 2 793.00 | | 12 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 043.00 | -2 589.00 | | -11 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 483.00 | 1 760 047.00 | | 1 837 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 445.00 | 1 589 280.00 | | 1 756 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 038.00 | 170 767.00 | | 81 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 121.00 | | 173 486.00 | 2 247 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 400.00 | 18 963.00 | 2 386 245.00 | 15 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 818.00 | 302 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | 16 145.00 | 2 083 509.00 | 15 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 283.00 | | 2 270.00 | 303 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 838.00 | | 171 216.00 | 1 943 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 956.00 | 205 160.00 | 14 532.00 | 650 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 668.00 | 2 818.00 | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 948.00 | 204 491.00 | 11 715.00 | 644 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 027.00 | 199 606.00 | 380 421.00 | 580 027.00 |
VI Groupe et associés | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 207.00 | | | 181 207.00 |
VP Divers | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 083.00 | 1.00 | 24 083.00 | 24 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 568.00 | 1.00 | 75 568.00 | 75 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 024.00 | 667 604.00 | 380 421.00 | 1 048 024.00 |