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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AN Terrains | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AP Constructions | 1 616 628.00 | 841 319.00 | 775 309.00 | 1 616 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 726.00 | 206 879.00 | 16 847.00 | 223 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 795.00 | 137 604.00 | 91 191.00 | 228 795.00 |
AX Avances et acomptes | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 260.00 | 1 191 262.00 | 1 194 999.00 | 2 386 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 457 993.00 | | 457 993.00 | 457 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CF Disponibilités | 336 933.00 | | 336 933.00 | 336 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 555.00 | | 874 556.00 | 874 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 816.00 | 1 191 262.00 | 2 069 555.00 | 3 260 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 224.00 | 336 224.00 | | 336 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
DH Report à nouveau | 236 784.00 | | | 236 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 726.00 | 236 784.00 | | 13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 735 277.00 | 721 551.00 | | 735 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 683.00 | 793 230.00 | | 1 190 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 323.00 | 60 630.00 | | 17 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 81 586.00 | | 49 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 164.00 | 86 451.00 | | 77 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 278.00 | 1 024 776.00 | | 1 334 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 555.00 | 1 746 327.00 | | 2 069 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 724.00 | 8 187.00 | 799 911.00 | 791 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 724.00 | 8 187.00 | 799 911.00 | 791 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 036.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 1 036.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 711.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 1 280.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -245.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 556.00 | 1 918 231.00 | | 992 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 830.00 | 1 681 447.00 | | 978 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 726.00 | 236 784.00 | | 13 726.00 |