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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AP Constructions | 52 814.00 | 26 595.00 | 26 219.00 | 52 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 259.00 | 34 437.00 | 3 822.00 | 38 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 567.00 | 70 974.00 | 3 593.00 | 74 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 057.00 | 132 659.00 | 40 397.00 | 173 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
BP En cours de production de services | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 329.00 | 15 333.00 | 209 995.00 | 225 329.00 |
BZ Autres créances | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CF Disponibilités | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 134.00 | 15 333.00 | 518 801.00 | 534 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 191.00 | 147 993.00 | 559 198.00 | 707 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 240 114.00 | 241 706.00 | | 240 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | 30 408.00 | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 258 270.00 | 282 175.00 | | 258 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551.00 | 2 481.00 | | 2 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 380.00 | 25 788.00 | | 50 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 549.00 | 114 588.00 | | 157 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 632.00 | 66 469.00 | | 68 632.00 |
EA Autres dettes | 21 777.00 | 4 308.00 | | 21 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 928.00 | 213 634.00 | | 300 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 198.00 | 495 809.00 | | 559 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 306.00 | | 1 114 306.00 | 1 114 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 306.00 | | 1 114 306.00 | 1 114 306.00 |
FM Production stockée | | | 58 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 206.00 | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | 206.00 | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 3 790.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 355.00 | 7 812.00 | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 11 603.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -11 396.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 309.00 | 1 353 035.00 | | 1 175 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 214.00 | 1 322 627.00 | | 1 167 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | 30 408.00 | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 299.00 | | 2 758.00 | 170 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 882.00 | | 2 758.00 | 162 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 011.00 | 7 648.00 | | 125 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 357.00 | 7 648.00 | | 124 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 345.00 | 15 345.00 | 15 356.00 | 15 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 345.00 | 15 345.00 | 15 356.00 | 15 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 345.00 | 15 345.00 | 15 356.00 | 15 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 345.00 | 15 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 549.00 | 157 549.00 | | 157 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 204 948.00 | | | 204 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VI Groupe et associés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 780.00 | 267 852.00 | 4 928.00 | 272 780.00 |
VW T.V.A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 889.00 | 300 889.00 | | 300 889.00 |