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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 814.00 | 34 661.00 | 18 153.00 | 52 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 141.00 | 36 499.00 | 4 641.00 | 41 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 504.00 | 63 776.00 | 19 728.00 | 83 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 327.00 | 135 590.00 | 148 736.00 | 284 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 800.00 | 13 469.00 | 66 331.00 | 79 800.00 |
BP En cours de production de services | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 838.00 | 53 572.00 | 334 267.00 | 387 838.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 260 211.00 | | 260 211.00 | 260 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 158.00 | 67 041.00 | 746 117.00 | 813 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 484.00 | 202 631.00 | 894 853.00 | 1 097 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 478 846.00 | 411 344.00 | | 478 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 049.00 | 97 502.00 | | 61 049.00 |
DL TOTAL (I) | 549 956.00 | 518 907.00 | | 549 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 206.00 | 61 648.00 | | 38 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 429.00 | 28 328.00 | | 33 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 970.00 | 147 086.00 | | 118 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 740.00 | 94 786.00 | | 102 740.00 |
EA Autres dettes | 50 509.00 | 49 191.00 | | 50 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 897.00 | 381 039.00 | | 344 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 853.00 | 899 947.00 | | 894 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 772.00 | 334 135.00 | | 321 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 217.00 | | 1 753 217.00 | 1 753 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 217.00 | | 1 753 217.00 | 1 753 217.00 |
FM Production stockée | | | -40 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 551.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 10 736.00 | | 1 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 19 736.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 8 366.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 8 366.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | 11 370.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | 28 509.00 | | 17 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 166.00 | 1 472 761.00 | | 1 756 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 117.00 | 1 375 259.00 | | 1 695 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 049.00 | 97 502.00 | | 61 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 706.00 | | 18 421.00 | 266 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 284 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 177 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 838.00 | | 18 421.00 | 159 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 672.00 | 10 101.00 | 800.00 | 135 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 018.00 | 10 101.00 | 800.00 | 135 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 324 573.00 | 324 573.00 | | 324 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 206.00 | 15 081.00 | 23 125.00 | 38 206.00 |
VI Groupe et associés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 983.00 | 459 983.00 | | 459 983.00 |
VW T.V.A. | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 854.00 | 320 729.00 | 23 125.00 | 343 854.00 |