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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 814.00 | 26 595.00 | 26 219.00 | 52 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 159.00 | 35 320.00 | 3 839.00 | 39 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 189.00 | 71 543.00 | 4 646.00 | 76 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 259.00 | 134 111.00 | 140 147.00 | 274 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 657.00 | 36 908.00 | 88 749.00 | 125 657.00 |
BP En cours de production de services | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 148.00 | 2 011.00 | 226 137.00 | 228 148.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CF Disponibilités | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 686.00 | 38 919.00 | 566 767.00 | 605 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 945.00 | 173 030.00 | 706 915.00 | 879 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 248 209.00 | 240 114.00 | | 248 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 195.00 | 8 095.00 | | 96 195.00 |
DL TOTAL (I) | 354 466.00 | 258 270.00 | | 354 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 701.00 | 2 551.00 | | 87 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 50 380.00 | | 6 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 473.00 | 161 812.00 | | 109 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 561.00 | 68 632.00 | | 94 561.00 |
EA Autres dettes | 54 663.00 | 21 777.00 | | 54 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 449.00 | 305 191.00 | | 352 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 915.00 | 563 461.00 | | 706 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 926.00 | 300 889.00 | | 278 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 069.00 | | 1 441 069.00 | 1 441 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 069.00 | | 1 441 069.00 | 1 441 069.00 |
FM Production stockée | | | -56 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 919.00 | |
GE Autres charges | | | 31 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 2 453.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 2 453.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 37.00 | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 2 355.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 2 391.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | 62.00 | | -3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 561.00 | 1 175 309.00 | | 1 400 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 366.00 | 1 167 214.00 | | 1 304 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 195.00 | 8 095.00 | | 96 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 3 361.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 057.00 | | 101 522.00 | 173 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 6 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 274 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | 99 000.00 | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 640.00 | | 2 522.00 | 165 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 659.00 | 1 452.00 | | 132 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 005.00 | 1 452.00 | | 132 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 225 936.00 | | | 225 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 420.00 | 13 897.00 | 57 442.00 | 87 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VP Divers | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 803.00 | 261 663.00 | 7 140.00 | 268 803.00 |
VW T.V.A. | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 449.00 | 278 926.00 | 57 442.00 | 352 449.00 |