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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 814.00 | 40 442.00 | 12 372.00 | 52 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 250.00 | 38 230.00 | 20.00 | 38 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 347.00 | 73 280.00 | 13 068.00 | 86 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 339.00 | 152 606.00 | 131 733.00 | 284 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 971.00 | 8 065.00 | 86 906.00 | 94 971.00 |
BP En cours de production de services | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 271.00 | 107 155.00 | 316 115.00 | 423 271.00 |
BZ Autres créances | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CF Disponibilités | 269 998.00 | | 269 998.00 | 269 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 781.00 | 115 220.00 | 753 561.00 | 868 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 120.00 | 267 826.00 | 885 294.00 | 1 153 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 509 894.00 | 478 846.00 | | 509 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 285.00 | 61 049.00 | | 23 285.00 |
DL TOTAL (I) | 543 241.00 | 549 956.00 | | 543 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 125.00 | 38 206.00 | | 23 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 284.00 | 33 429.00 | | 41 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | 1 044.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | 118 970.00 | | 128 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 574.00 | 102 740.00 | | 93 574.00 |
EA Autres dettes | 54 103.00 | 50 509.00 | | 54 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 053.00 | 344 897.00 | | 342 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 294.00 | 894 853.00 | | 885 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 358.00 | | 1 251 358.00 | 1 251 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 358.00 | | 1 251 358.00 | 1 251 358.00 |
FM Production stockée | | | 33 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 649.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 873.00 | 1 626.00 | | 11 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 873.00 | 1 626.00 | | 11 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 519.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 519.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 828.00 | 1 107.00 | | 11 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 17 353.00 | | 8 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 045.00 | 1 756 166.00 | | 1 332 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 761.00 | 1 695 117.00 | | 1 308 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 285.00 | 61 049.00 | | 23 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 327.00 | | 3 349.00 | 284 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 284 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336.00 | 177 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 459.00 | | 3 289.00 | 177 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | 60.00 | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 590.00 | 20 353.00 | 3 337.00 | 135 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 936.00 | 20 353.00 | 3 337.00 | 134 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 300 609.00 | 300 609.00 | | 300 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 661.00 | | 122 661.00 | 122 661.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 125.00 | 15 298.00 | 7 827.00 | 23 125.00 |
VI Groupe et associés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 073.00 | 328 909.00 | 128 164.00 | 457 073.00 |
VW T.V.A. | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 901.00 | 333 074.00 | 7 827.00 | 340 901.00 |