| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 814.00 | 26 595.00 | 26 219.00 | 52 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 560.00 | 34 738.00 | 3 822.00 | 38 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 886.00 | 55 400.00 | 9 486.00 | 64 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 128.00 | 117 387.00 | 145 741.00 | 263 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 469.00 | 23 376.00 | 73 093.00 | 96 469.00 |
BP En cours de production de services | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 167.00 | 22 261.00 | 379 905.00 | 402 167.00 |
BZ Autres créances | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CF Disponibilités | 301 611.00 | | 301 611.00 | 301 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 183.00 | 45 637.00 | 845 546.00 | 891 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 311.00 | 163 024.00 | 991 287.00 | 1 154 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 314 404.00 | 248 209.00 | | 314 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 940.00 | 96 195.00 | | 126 940.00 |
DL TOTAL (I) | 451 405.00 | 354 466.00 | | 451 405.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 523.00 | 87 701.00 | | 73 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | 6 052.00 | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 043.00 | 109 473.00 | | 245 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 838.00 | 94 561.00 | | 146 838.00 |
EA Autres dettes | 53 901.00 | 54 663.00 | | 53 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 882.00 | 352 449.00 | | 530 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 287.00 | 706 915.00 | | 991 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 438.00 | 278 926.00 | | 471 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 036.00 | | 1 492 036.00 | 1 492 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 036.00 | | 1 492 036.00 | 1 492 036.00 |
FM Production stockée | | | -32 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 672.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 131.00 | 88.00 | | 13 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 181.00 | 88.00 | | 13 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 3 304.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 540.00 | 3 624.00 | | 9 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | -3 536.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 279.00 | 17 134.00 | | 40 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 563.00 | 1 400 561.00 | | 1 508 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 623.00 | 1 304 366.00 | | 1 381 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 940.00 | 96 195.00 | | 126 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 259.00 | | 7 103.00 | 274 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 234.00 | 263 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 234.00 | 156 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 162.00 | | 6 332.00 | 168 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | 771.00 | 6 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 111.00 | 1 509.00 | 18 234.00 | 134 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 457.00 | 1 509.00 | 18 234.00 | 133 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 043.00 | 245 043.00 | | 245 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 376 486.00 | | | 376 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 523.00 | 14 080.00 | 58 198.00 | 73 523.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VP Divers | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 184.00 | 433 061.00 | 31 123.00 | 464 184.00 |
VW T.V.A. | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 882.00 | 471 438.00 | 58 198.00 | 530 882.00 |