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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 52 814.00 | 26 595.00 | 26 219.00 | 52 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 35 509.00 | 6 430.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 085.00 | 58 153.00 | 6 932.00 | 65 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 706.00 | 120 911.00 | 145 795.00 | 266 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 853.00 | 13 469.00 | 69 384.00 | 82 853.00 |
BP En cours de production de services | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 748.00 | 39 371.00 | 317 377.00 | 356 748.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CF Disponibilités | 268 764.00 | | 268 764.00 | 268 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 992.00 | 52 840.00 | 754 151.00 | 806 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 698.00 | 173 751.00 | 899 947.00 | 1 073 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 411 344.00 | 314 404.00 | | 411 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 502.00 | 126 940.00 | | 97 502.00 |
DL TOTAL (I) | 518 907.00 | 451 405.00 | | 518 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 648.00 | 73 523.00 | | 61 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 328.00 | 11 576.00 | | 28 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 086.00 | 245 043.00 | | 147 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 786.00 | 146 838.00 | | 94 786.00 |
EA Autres dettes | 49 191.00 | 53 901.00 | | 49 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 039.00 | 530 882.00 | | 381 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 947.00 | 991 287.00 | | 899 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 115.00 | | 1 368 115.00 | 1 368 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 115.00 | | 1 368 115.00 | 1 368 115.00 |
FM Production stockée | | | 24 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 831.00 | |
GE Autres charges | | | 19 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 736.00 | 13 131.00 | | 10 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | 13 181.00 | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 366.00 | 540.00 | | 8 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 366.00 | 9 540.00 | | 8 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 370.00 | 3 641.00 | | 11 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 509.00 | 40 279.00 | | 28 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 761.00 | 1 508 563.00 | | 1 472 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 259.00 | 1 381 623.00 | | 1 375 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 502.00 | 126 940.00 | | 97 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 128.00 | | 3 578.00 | 263 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 260.00 | | 3 578.00 | 156 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 387.00 | 3 524.00 | | 117 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 733.00 | 3 524.00 | | 116 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 086.00 | 147 086.00 | | 147 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 310 051.00 | 310 051.00 | | 310 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 648.00 | 14 744.00 | 46 904.00 | 61 648.00 |
VI Groupe et associés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 092.00 | 349 952.00 | 52 140.00 | 402 092.00 |
VW T.V.A. | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 039.00 | 334 135.00 | 46 904.00 | 381 039.00 |