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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 61 128.00 | 15 275.00 | 45 853.00 | 61 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 410.00 | 178 148.00 | 1 262.00 | 179 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 922.00 | 371 062.00 | 10 860.00 | 381 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 949.00 | 564 683.00 | 77 266.00 | 641 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BT Marchandises | 146 238.00 | | 146 238.00 | 146 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 021.00 | | 364 021.00 | 364 021.00 |
BZ Autres créances | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
CF Disponibilités | 292 817.00 | | 292 817.00 | 292 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 505.00 | | 884 505.00 | 884 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 455.00 | 564 683.00 | 961 771.00 | 1 526 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 574 537.00 | 531 439.00 | | 574 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 305.00 | 43 098.00 | | -62 305.00 |
DL TOTAL (I) | 590 459.00 | 652 764.00 | | 590 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 527.00 | 18 214.00 | | 8 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 69.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 581.00 | 216 562.00 | | 223 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 038.00 | 99 777.00 | | 115 038.00 |
EA Autres dettes | 23 569.00 | 5 155.00 | | 23 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 312.00 | 342 612.00 | | 371 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 771.00 | 995 376.00 | | 961 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 949.00 | | | 641 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 870.00 | | | 634 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 639.00 | 11 044.00 | | 553 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 440.00 | 11 044.00 | | 553 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 581.00 | 223 581.00 | | 223 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 364 021.00 | | | 364 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 515.00 | 5 618.00 | 2 897.00 | 8 515.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VP Divers | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 970.00 | 432 970.00 | | 432 970.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 766.00 | 367 869.00 | 2 897.00 | 370 766.00 |