| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AN Terrains | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 61 128.00 | 25 453.00 | 35 675.00 | 61 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 442.00 | 176 144.00 | 8 298.00 | 184 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 997.00 | 181 250.00 | 27 748.00 | 208 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 352.00 | 383 341.00 | 91 012.00 | 474 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 128 414.00 | | 128 414.00 | 128 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 799.00 | 8 287.00 | 567 512.00 | 575 799.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 141 201.00 | | 141 201.00 | 141 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 378.00 | 8 287.00 | 872 091.00 | 880 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 730.00 | 391 627.00 | 963 103.00 | 1 354 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 314 213.00 | 509 791.00 | | 314 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 802.00 | -195 578.00 | | 32 802.00 |
DL TOTAL (I) | 425 243.00 | 392 440.00 | | 425 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | 150 000.00 | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 458.00 | 15 889.00 | | 32 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 074.00 | 172 033.00 | | 191 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 866.00 | 130 994.00 | | 146 866.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 1 245.00 | | 11 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 861.00 | 470 211.00 | | 537 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 103.00 | 862 652.00 | | 963 103.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 439.00 | 470 211.00 | | 400 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 857.00 | | 878 857.00 | 878 857.00 |
FG Production vendue services | 941 894.00 | | 941 894.00 | 941 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 751.00 | | 1 820 751.00 | 1 820 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 390.00 | 41 537.00 | | 45 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 553.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | 32 217.00 | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781.00 | 32 770.00 | | 15 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 245.00 | 906.00 | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | 906.00 | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 31 864.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 927.00 | 1 603 043.00 | | 1 881 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 126.00 | 1 798 621.00 | | 1 849 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 802.00 | -195 578.00 | | 32 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 395.00 | 104 110.00 | | 109 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 100.00 | | 632.00 | 474 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 474 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 466 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 725.00 | | 632.00 | 466 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 128.00 | 34 592.00 | 380.00 | 349 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 634.00 | 34 592.00 | 380.00 | 348 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 074.00 | 191 074.00 | | 191 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 565 855.00 | 565 855.00 | | 565 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 15 741.00 | 137 421.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 446.00 | 610 446.00 | | 610 446.00 |
VW T.V.A. | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 403.00 | 367 981.00 | 137 421.00 | 505 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 559.00 | 17 062.00 | | 16 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 138.00 | 19 053.00 | | 24 138.00 |
ST Autres comptes | 491 033.00 | 520 059.00 | | 491 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 565.00 | 40 699.00 | | 60 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 679.00 | 83 507.00 | | 29 679.00 |
YT Sous‐traitance | 10 128.00 | 4 248.00 | | 10 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | 4 812.00 | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 250.00 | 21 874.00 | | 19 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 408.00 | 231 998.00 | | 284 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 997.00 | 192 992.00 | | 203 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 864.00 | 584 059.00 | | 585 864.00 |