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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 61 128.00 | 17 311.00 | 43 817.00 | 61 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 459.00 | 183 957.00 | 30 503.00 | 214 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 989.00 | 223 290.00 | 40 699.00 | 263 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 066.00 | 424 757.00 | 134 309.00 | 559 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BT Marchandises | 135 911.00 | | 135 911.00 | 135 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 715.00 | | 413 715.00 | 413 715.00 |
BZ Autres créances | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
CF Disponibilités | 227 550.00 | | 227 550.00 | 227 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 626.00 | | 862 626.00 | 862 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 692.00 | 424 756.00 | 996 936.00 | 1 421 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783.00 | | | 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 512 232.00 | 574 537.00 | | 512 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 371.00 | -62 305.00 | | -10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 580 089.00 | 590 460.00 | | 580 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 349.00 | 8 527.00 | | 68 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 055.00 | 546.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 105.00 | 223 581.00 | | 242 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 348.00 | 115 038.00 | | 94 348.00 |
EA Autres dettes | 8 939.00 | 23 569.00 | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 847.00 | 371 312.00 | | 416 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 936.00 | 961 771.00 | | 996 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 941.00 | 368 415.00 | | 374 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 949.00 | | 73 867.00 | 641 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 750.00 | 559 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 750.00 | 551 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 870.00 | | 73 867.00 | 634 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 683.00 | 16 823.00 | 156 750.00 | 564 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 484.00 | 16 823.00 | 156 750.00 | 564 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 105.00 | 242 105.00 | | 242 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 413 715.00 | | | 413 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 321.00 | 26 414.00 | 41 906.00 | 68 321.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VP Divers | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 935.00 | 486 935.00 | | 486 935.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 793.00 | 371 886.00 | 41 906.00 | 413 793.00 |