| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AN Terrains | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 61 128.00 | 21 382.00 | 39 746.00 | 61 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 328.00 | 190 698.00 | 24 630.00 | 215 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 221.00 | 142 144.00 | 47 077.00 | 189 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 462.00 | 354 718.00 | 130 744.00 | 485 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BT Marchandises | 128 798.00 | | 128 798.00 | 128 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 670.00 | 4 143.00 | 482 527.00 | 486 670.00 |
BZ Autres créances | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
CF Disponibilités | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 259.00 | 4 143.00 | 755 116.00 | 759 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 722.00 | 358 861.00 | 885 860.00 | 1 244 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 509 252.00 | 501 861.00 | | 509 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 7 391.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 588 018.00 | 587 480.00 | | 588 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 199.00 | 41 922.00 | | 18 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 853.00 | 5 780.00 | | 30 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 429.00 | 108 268.00 | | 113 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 097.00 | 116 492.00 | | 130 097.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 534.00 | | 3 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | 6 185.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 842.00 | 279 231.00 | | 297 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 860.00 | 866 710.00 | | 885 860.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 842.00 | 261 038.00 | | 297 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 005.00 | | 777 005.00 | 777 005.00 |
FG Production vendue services | 1 166 507.00 | | 1 166 507.00 | 1 166 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 512.00 | | 1 943 512.00 | 1 943 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 14 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 850.00 | 6 260.00 | | 46 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 373.00 | 2 336.00 | | 34 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 873.00 | 13 229.00 | | 35 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 850.00 | 405.00 | | 14 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 850.00 | 780.00 | | 14 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 023.00 | 12 449.00 | | 21 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 250.00 | 1 667 676.00 | | 2 026 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 712.00 | 1 660 285.00 | | 2 025 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | 7 391.00 | | 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 899.00 | 70 680.00 | | 115 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 641.00 | | 9 588.00 | 488 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 767.00 | 485 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 767.00 | 478 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 266.00 | | 9 588.00 | 481 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 796.00 | 29 689.00 | 12 767.00 | 337 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 79.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 380.00 | 29 610.00 | 12 767.00 | 337 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 476 726.00 | 476 726.00 | | 476 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VB T. V. A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 213.00 | 565 213.00 | | 565 213.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 989.00 | 266 989.00 | | 266 989.00 |