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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AN Terrains | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 61 128.00 | 23 417.00 | 37 711.00 | 61 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 822.00 | 167 464.00 | 17 358.00 | 184 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 365.00 | 157 752.00 | 50 613.00 | 208 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 100.00 | 349 128.00 | 124 972.00 | 474 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 670.00 | 8 287.00 | 465 384.00 | 473 670.00 |
BZ Autres créances | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CF Disponibilités | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 966.00 | 8 287.00 | 737 680.00 | 745 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 066.00 | 357 415.00 | 862 652.00 | 1 220 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 509 791.00 | 509 252.00 | | 509 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 578.00 | 539.00 | | -195 578.00 |
DL TOTAL (I) | 392 440.00 | 588 018.00 | | 392 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 18 199.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 889.00 | 30 853.00 | | 15 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 033.00 | 113 429.00 | | 172 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 994.00 | 130 097.00 | | 130 994.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 3 553.00 | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 211.00 | 297 842.00 | | 470 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 652.00 | 885 860.00 | | 862 652.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 211.00 | 297 842.00 | | 470 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 789.00 | | 729 789.00 | 729 789.00 |
FG Production vendue services | 798 906.00 | | 798 906.00 | 798 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 696.00 | | 1 528 696.00 | 1 528 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 537.00 | 46 850.00 | | 41 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 34 373.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 217.00 | 1 500.00 | | 32 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 770.00 | 35 873.00 | | 32 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 14 850.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 14 850.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 864.00 | 21 023.00 | | 31 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 043.00 | 2 026 250.00 | | 1 603 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 621.00 | 2 025 712.00 | | 1 798 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 578.00 | 539.00 | | -195 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 110.00 | 115 899.00 | | 104 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 462.00 | | 28 293.00 | 485 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 656.00 | 474 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 656.00 | 466 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 087.00 | | 28 293.00 | 478 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 718.00 | 34 066.00 | 39 656.00 | 354 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 224.00 | 34 066.00 | 39 656.00 | 354 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 033.00 | 172 033.00 | | 172 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 463 726.00 | 463 726.00 | | 463 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 130.00 | 523 130.00 | | 523 130.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 323.00 | 454 323.00 | | 454 323.00 |