| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AN Terrains | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 61 128.00 | 27 488.00 | 33 640.00 | 61 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 411.00 | 174 061.00 | 3 349.00 | 177 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 645.00 | 192 963.00 | 17 682.00 | 210 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 969.00 | 395 007.00 | 73 962.00 | 468 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | 128 118.00 | | 128 118.00 | 128 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 608.00 | 40 880.00 | 494 728.00 | 535 608.00 |
BZ Autres créances | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CF Disponibilités | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 470.00 | 40 880.00 | 762 590.00 | 803 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 439.00 | 435 887.00 | 836 552.00 | 1 272 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 347 015.00 | 314 213.00 | | 347 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 274.00 | 32 802.00 | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 462 517.00 | 425 243.00 | | 462 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 476.00 | 153 162.00 | | 137 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981.00 | 32 458.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 876.00 | 191 074.00 | | 129 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 772.00 | 146 866.00 | | 84 772.00 |
EA Autres dettes | 19 879.00 | 11 108.00 | | 19 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 035.00 | 537 861.00 | | 374 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 552.00 | 963 103.00 | | 836 552.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 593.00 | 400 439.00 | | 274 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 018.00 | | 815 018.00 | 815 018.00 |
FG Production vendue services | 1 072 099.00 | | 1 072 099.00 | 1 072 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 118.00 | | 1 887 118.00 | 1 887 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 880.00 | |
GE Autres charges | | | 32 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 439.00 | 45 390.00 | | 29 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 1 831.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 13 950.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 369.00 | 15 781.00 | | 9 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404.00 | 15 245.00 | | 4 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 15 245.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 448.00 | 537.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 228.00 | 1 881 927.00 | | 1 934 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 954.00 | 1 849 126.00 | | 1 896 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 274.00 | 32 802.00 | | 37 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 494.00 | 109 395.00 | | 105 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 352.00 | | 3 806.00 | 474 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 189.00 | 468 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 189.00 | 461 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 977.00 | | 3 806.00 | 466 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 341.00 | 20 339.00 | 8 672.00 | 383 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 846.00 | 20 339.00 | 8 672.00 | 382 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 287.00 | 40 880.00 | 8 287.00 | 8 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 287.00 | 40 880.00 | 8 287.00 | 8 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 287.00 | 40 880.00 | 8 287.00 | 8 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 880.00 | 8 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 463 825.00 | 463 825.00 | | 463 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
VB T. V. A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 421.00 | 37 979.00 | 99 442.00 | 137 421.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 332.00 | 581 549.00 | 783.00 | 582 332.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 055.00 | 272 613.00 | 99 442.00 | 372 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 378.00 | 16 559.00 | | 17 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 283.00 | 24 138.00 | | 39 283.00 |
ST Autres comptes | 567 220.00 | 491 033.00 | | 567 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 359.00 | 60 565.00 | | 76 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 285 723.00 | 29 679.00 | | 285 723.00 |
YT Sous‐traitance | 1 919.00 | 10 128.00 | | 1 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | 2 691.00 | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 401.00 | 19 250.00 | | 20 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 283.00 | 284 408.00 | | 271 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 838.00 | 203 997.00 | | 199 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 782.00 | 585 864.00 | | 684 782.00 |