|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 12 112.00 | 3 950.00 | 16 062.00 |
AH Fonds commercial | 236 343.00 | | 236 343.00 | 236 343.00 |
AN Terrains | 18 667.00 | 9 611.00 | 9 056.00 | 18 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 045.00 | 102 008.00 | 5 038.00 | 107 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 365.00 | 252 233.00 | 35 131.00 | 287 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 210.00 | 377 575.00 | 291 636.00 | 669 210.00 |
BT Marchandises | 216 116.00 | | 216 116.00 | 216 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 046.00 | 1 029.00 | 111 016.00 | 112 046.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 086.00 | 1 029.00 | 406 057.00 | 407 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 296.00 | 378 604.00 | 697 692.00 | 1 076 296.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 101 107.00 | 88 868.00 | | 101 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 813.00 | 12 239.00 | | 65 813.00 |
DL TOTAL (I) | 184 520.00 | 118 707.00 | | 184 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 309.00 | 329 255.00 | | 247 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 959.00 | 167 134.00 | | 69 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 891.00 | 94 794.00 | | 104 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 242.00 | 60 927.00 | | 79 242.00 |
EA Autres dettes | 11 770.00 | 9 300.00 | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 172.00 | 661 410.00 | | 513 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 692.00 | 780 117.00 | | 697 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 579.00 | 563 129.00 | | 481 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 102.00 | 31 845.00 | | 27 102.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 706.00 | 1 918 841.00 | 3 368 547.00 | 1 449 706.00 |
FG Production vendue services | 456 092.00 | | 456 092.00 | 456 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 798.00 | 1 918 841.00 | 3 824 639.00 | 1 905 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 656.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 555.00 | 9 914.00 | | 29 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 2 445.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 2 445.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -2 445.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 532.00 | 3 127 245.00 | | 3 854 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 719.00 | 3 115 006.00 | | 3 788 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 813.00 | 12 239.00 | | 65 813.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 784.00 | | 8 426.00 | 660 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 651.00 | | 8 426.00 | 404 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 403.00 | 17 171.00 | | 360 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 2 300.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 981.00 | 14 871.00 | | 348 981.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 891.00 | 104 891.00 | | 104 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 207.00 | 188 614.00 | 31 593.00 | 220 207.00 |
VI Groupe et associés | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
VP Divers | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
VW T.V.A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 172.00 | 481 579.00 | 31 593.00 | 513 172.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | 2 980.00 | | 5 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 792.00 | 78 176.00 | | 77 792.00 |
ST Autres comptes | 104 879.00 | 94 778.00 | | 104 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 545.00 | 91 929.00 | | 100 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 46 072.00 | 42 044.00 | | 46 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 933.00 | 5 620.00 | | 5 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | 8 600.00 | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 265.00 | 448 981.00 | | 520 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 685.00 | 327 176.00 | | 423 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 888.00 | 307 528.00 | | 329 888.00 |